15 tháng 9 năm 2020

Giá là biến số khó dự đoán nhất có thể khiến nhiều người ngạc nhiên với sự bùng nổ, đảo chiều, số liệu và mô hình giá của nó. Mặc dù thực tế là có một số lượng lớn các câu chuyện về thu nhập dựa trên trực giác, tất cả chúng đều kết thúc một cách hợp lý sau một thời gian ở cùng một điều: mất tiền vốn.

Trên thực tế, thị trường tiền tệ và adrenaline là hai thứ không tương thích. Chỉ những cảm xúc được kiềm chế và cách tiếp cận có hệ thống mới có thể mang lại sự ổn định cho giao dịch. Điều này không thể đạt được nếu không hiểu thị trường, khả năng dự đoán thị trường và sử dụng các kỹ năng này trong chiến lược giao dịch của bạn. Một kế hoạch giao dịch và một thuật toán hành động rõ ràng là điều mà mọi nhà giao dịch nên bắt đầu. Các chỉ báo ngoại hối và phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn. Chúng sẽ được thảo luận trong bài viết này.

Các Chỉ Báo Là Gì Và Tại Sao Một Nhà Giao Dịch Cần Chúng

Các chỉ báo là nền tảng để xây dựng phân tích kỹ thuật biểu đồ. Trên thực tế, đây là những chương trình máy tính biến đổi dữ liệu giá, thay đổi diện mạo của nó dựa trên các công thức toán học và giúp nhà giao dịch dự đoán chính xác chuyển động thị trường sắp tới.

Công ty môi giới NordFX cung cấp cho khách hàng của mình nền tảng MetaTrader4 (MT4), nền tảng đã được chứng minh trên thị trường tài chính, với một số lượng lớn các chỉ số khác nhau có thể được so sánh như một chiếc phao cứu sinh. Tôi có thể giao dịch mà không cần nó không? Về lý thuyết thì có, nhưng tại sao? Rốt cuộc, các chỉ báo Forex giải quyết một số lượng lớn các nhiệm vụ và bạn nhận được chúng miễn phí.

Vì vậy, những chỉ báo này giúp gì cho bạn:

  1. Trợ giúp trong việc đánh dấu;
  2. Tạo tín hiệu mở và đóng giao dịch;
  3. Thể hiện xu hướng thị trường thực sự, không phải là sự tích tụ của những nhiễu động giá không thể hiểu được;
  4. Đơn giản hóa quy trình tính toán và hiển thị thông tin bạn cần (kích thước chênh lệch, lot, hoa hồng, thời gian, phiên);
  5. Cho phép bạn tạo chiến lược giao dịch của mình;
  6. Làm cho quá trình giao dịch dễ dàng hơn và rõ ràng hơn;
  7. Trở thành cơ sở cho việc tạo ra các cố vấn robot, có thể giao dịch không mệt mỏi thay vì một nhà giao dịch 24 giờ một ngày;
  8. Xác định các đặc điểm cần thiết của giá (tốc độ thay đổi, biến động, cực trị, hướng, góc, cường độ chuyển động, khối lượng);
  9. Cho phép bạn tìm thấy các mẫu hình độc đáo và sự trùng hợp trong lịch sử giá.

Trên thực tế, bất kỳ chỉ báo nào cho giao dịch theo cách riêng của nó là một cơ chế duy nhất cho phép bạn đưa ra nhận định, logic và hệ thống vào quá trình thực hiện giao dịch. Hơn nữa, các chỉ báo là một trong số ít công cụ mà ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng mà không cần bất kỳ kinh nghiệm giao dịch nào.

Một đặc điểm quan trọng áp dụng cho tất cả các chỉ báo là tính linh hoạt của chúng. Điều này có nghĩa là bất kỳ cặp tiền nào cũng phù hợp để giao dịch bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật - EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/GBP và nhiều cặp khác. Biểu đồ giao dịch ngoại hối cũng có thể được xây dựng trên bất kỳ khung thời gian nào - từ một phút đến một tháng. Ngoài các cặp tiền tệ, bạn có thể phân tích hành vi của nhiều công cụ giao dịch khác mà NordFX cung cấp cho bạn: tiền điện tử, dầu, kim loại quý, cổ phiếu và chỉ số chứng khoán. Toàn bộ mảng này có thể dự đoán được bằng các chỉ báo. Điều duy nhất sẽ cần thay đổi là cài đặt thông số của chúng.

Như đã nói, các chỉ báo có thể giải quyết một số lượng lớn nhiệm vụ mà các nhà giao dịch giao cho chúng. Các chỉ báo ngoại hối tiêu chuẩn chủ yếu được lấy từ các tài liệu cổ điển về phân tích kỹ thuật hoặc được phát triển bởi các chuyên gia giao dịch nổi tiếng. Chúng được kiểm tra theo thời gian, nhận được sự công nhận xứng đáng và do đó được tích hợp mặc định vào hầu hết các nền tảng giao dịch.

Có một nhóm chỉ số thứ hai để giao dịch trong Forex và các thị trường khác, được gọi là chỉ báo tùy chỉnh. Có hàng nghìn chỉ báo như vậy trên Internet và thường các nhà giao dịch tạo ra chúng cho các nhu cầu cụ thể của họ. Chúng không nhất thiết phải dựa trên một thuật toán duy nhất. Ngược lại, chúng thường đại diện cho phiên bản sửa đổi của một chỉ số tiêu chuẩn. Ví dụ, để cải thiện nội dung thông tin, đồ họa được thay đổi, thêm tín hiệu âm thanh hoặc các hình thức thông báo khác (ví dụ, một số chỉ báo có thể gửi thông báo qua e-mail hoặc trực tiếp đến điện thoại của bạn). Trên thực tế, khá khó để bắt gặp các chỉ báo tùy chỉnh mới mà thực sự hữu ích trong giao dịch. Và những người mới bắt đầu đôi khi có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo bán một chỉ báo tiêu chuẩn, thay đổi một chút chức năng của nó, phát minh ra một cái tên mới cho nó và ca ngợi nó như một phép màu có thể làm cho người mua giàu có ngay lập tức.

Các loại chỉ báo giao dịch

Tùy thuộc vào mục tiêu và tính năng, các chỉ báo trên Forex thường được chia thành các loại sau:

  1. Xu hướng;
  2. Bộ tạo dao động;
  3. Khối lượng;
  4. Dự đoán;
  5. Trợ lý;

Chỉ báo xu hướng

Nhiệm vụ chính mà nhà giao dịch phải giải quyết trước khi mở giao dịch là xác định hướng chuyển động chung của giá. Nó cũng được gọi là xu hướng trong các cuốn sách về phân tích kỹ thuật. Vấn đề là nhiễu thị trường dưới dạng một loạt các đột biến nhỏ, các bước lùi và các trở ngại ngăn cản bạn làm như vậy. Những nhiễu loạn như thế này có thể bị cắt bỏ bởi bất kỳ chỉ số nào từ nhóm toàn cầu này.

Các chỉ báo xu hướng cho phép bạn giải quyết các vấn đề sau:

  1. Xác định xu hướng chính và thiết lập hướng mở giao dịch chung trong quá trình giao dịch;
  2. Khắc phục sự thay đổi tâm lý thị trường, sự thay đổi trong xu hướng;
  3. Tìm tín hiệu để mở giao dịch;
  4. Thực hiện chức năng của một công cụ báo hiệu trong chiến lược giao dịch.

Điều quan trọng cần lưu ý là đối với hầu hết trường hợp, thuật toán cơ bản của các chỉ báo xu hướng là tính trung bình hoặc làm mịn biểu đồ giá. Có thể sử dụng các dạng, kiểu và thậm chí công thức độc đáo khác nhau của nó. Tuy nhiên, để cô lập nhiễu, cần phải tính trung bình toàn bộ dữ liệu, do đó gây ra sự chậm trễ tín hiệu. Hơn nữa, chúng ta có được biểu đồ càng mượt mà thì độ trễ này càng lớn.

Trong số các chỉ báo giao dịch nổi tiếng nhất trên thị trường ngoại hối, chúng ta có thể lưu ý đến những cái tên sau: Đường trung bình động (Moving Average), Alligator (Hình 1 bên dưới), Dải Bollinger. ADX; Parabolic SAR, Ichimoku Kinko Hyo.

Chỉ Báo Dao Động

Nhiều người mới gặp khó khăn trong việc mở giao dịch, cụ thể là xây dựng các tiêu chí rõ ràng và dễ hiểu cho hành động này. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng chỉ báo dao động để tìm điểm vào lệnh, đó là tên của vị trí trên biểu đồ nơi bạn mở giao dịch.

Chỉ báo dao động là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, không giống như các công cụ xu hướng, nó không hiển thị hướng giá toàn cầu mà là tình hình thị trường hiện tại. Thông thường, nó sẽ chỉ ra nếu một loại tiền tệ cụ thể hoặc công cụ giao dịch khác bị quá mua hoặc quá bán. Nghĩa là, chỉ báo dao động hiển thị các thời điểm khi thị trường đạt đến giới hạn theo bất kỳ hướng nào và xác suất điều chỉnh hoặc đảo ngược hoàn toàn xu hướng đang đạt đến giá trị tối đa của nó.

Chỉ báo dao động có khả năng tạo ra một lượng lớn tín hiệu giao dịch. Vấn đề chính của nó là mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ báo dao động so sánh dải giá của quá khứ gần với thị trường hiện tại. Kết quả là, tại thời điểm giá bắt đầu di chuyển theo một hướng trong một thời gian dài và các biểu đồ Forex cập nhật hết mức cao / mức thấp khác, chúng có thể đưa ra rất nhiều tín hiệu sai. Và không quan trọng bạn chọn bộ dao động nào - các tín hiệu sai không tránh được trừ khi bạn sử dụng các chỉ báo giao dịch khác, chẳng hạn như các chỉ báo xu hướng, làm bộ lọc bổ sung.

Bạn sẽ tìm thấy một số lượng lớn các bộ dao động khác nhau cho giao dịch Forex trong nền tảng giao dịch MetaTrader-4 mà nhà môi giới NordFX cung cấp cho khách hàng của mình. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên chú ý đến những chỉ báo dao động sau: RSI, Momentum, Stochastic, Force Index, ATR, Williams 'Percent Range.

Chỉ báo được gọi là MACD (Trung bình động Hội tụ/ Phân kỳ) rất phổ biến trong số các nhà giao dịch, do tính linh hoạt của nó, hoạt động như một chỉ báo xu hướng và một chỉ báo dao động. MACD (Hình 2 bên dưới), được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1970, cho thấy khoảng cách giữa các đường trung bình động, cho phép bạn xác định hướng, sức mạnh và động lực của sự thay đổi giá, và đã được sử dụng thành công trong nhiều hệ thống giao dịch để dự đoán các điểm vào và thoát khỏi giao dịch.

 

Chỉ Báo Khối Lượng

Nhiều người mới bắt đầu thường không hiểu tại sao biểu đồ Forex lại chuyển động, và quan trọng nhất là ai đứng sau chuyển động đó. Sự hiểu biết xuất hiện khi bạn bắt đầu nghiên cứu xem ai là người đứng đằng sau show diễn - những con sói đơn độc với số tiền khổng lồ hay đám đông.

Giá còn được gọi là tấm gương phản chiếu nỗi sợ hãi và kỳ vọng của đại đa số người tham gia thị trường. Bất kỳ chuyển động nào của báo giá chỉ xảy ra bởi vì ai đó đã mua hoặc bán tài sản tại thời điểm đó. Đó là lý do tại sao, nghiên cứu các khối lượng, có thể hiểu liệu có một lượng tiền lớn thực sự tồn tại và tác động tới biến động giá, hay ngược lại, nó phát sinh do số lượng nhỏ những người tham gia tích cực.

Vấn đề là Forex là một thị trường phi tập trung OTC (lãi nhiều mà rủi ro cũng nhiều). Do không có một trung tâm kiểm soát duy nhất nên không thể tìm ra số tiền thực đang lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, các chỉ báo khối lượng đã được phát minh để bằng cách nào đó đo lường hoạt động của những người chơi lớn. Trong nền tảng MT4, có sẵn cho tất cả khách hàng NordFX, bạn có thể sử dụng các thiết lập sau: Khối lượng (Hình 3 bên dưới), Tích lũy / Phân phối, Chỉ số Dòng tiền, Khối lượng Trên Số dư.

Mặc dù thực tế là tất cả các chỉ báo từ nhóm công cụ này đều gặp nhiều tranh cãi, nhưng một hướng phân tích riêng đã xuất hiện trên thị trường ngoại hối dựa trên chúng - VSA (Phân tích chênh lệch khối lượng). Hơn nữa, các nhà giao dịch ngoại hối đã bắt đầu tạo ra các sửa đổi của riêng họ, giúp mở rộng đáng kể khả năng sử dụng của chúng. Các chức năng hữu ích của chỉ báo âm lượng như sau:

  1. Cho phép bạn xác định những người chơi lớn;
  2. Cho cơ hội để đánh giá triển vọng của động lượng và tóm lấy xu hướng;
  3. Cắt tín hiệu của các chỉ báo, mô hình, mô hình nến khác mà phía sau không có nguồn cung tiền thực.

Bản thân nhóm công cụ này hiếm khi được sử dụng để tìm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, nếu bạn thấy sự mất cân bằng của các lực theo một hướng nhất định, bạn có thể hiểu bạn cần phải hành động theo kế hoạch nào.

 

Các Chỉ Báo Dự Đoán

Một trong những mong muốn chính của các nhà giao dịch mới bắt đầu là chuyển tải trách nhiệm từ mình sang người khác. Những kẻ lừa đảo, những kẻ cơ hội và những lập trình viên táo bạo đã cảm nhận được điều này một cách hoàn hảo. Do đó, một loại chỉ báo đặc biệt đã xuất hiện - dự đoán.

Chúng, giống như một nhà ngoại cảm, chỉ ra thị trường sẽ đi đến đâu, hơn nữa, chúng vẽ ra mức giá sẽ ở mức nào trong tương lai. Vấn đề là trong hầu hết các trường hợp, đây là những sản phẩm thương mại, mục đích của nó là bán chúng càng đắt càng tốt cho những người mới bắt đầu ngây thơ.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm hợp lý có thể được tìm thấy trong số những chỉ báo này. Ví dụ, FuturoFX (Hình 4 bên dưới) và WMiFor sử dụng Tương quan Xếp hạng Spearman. Nói một cách dễ hiểu, họ tìm thấy các điểm trùng khớp về lịch sử giá hoạt động như thế nào vào thời điểm hiện tại. Nếu có một số kịch bản giống nhau cho sự phát triển của một sự kiện, thì tương lai và xác suất theo phần trăm sự phát triển của nó sẽ được vẽ ra. Một cách tiếp cận đặc biệt để thống kê dữ liệu.

 

Hỗ Trợ

Các chỉ số hỗ trợ (Hình 5 bên dưới) là một nhóm rất lớn các chỉ báo Forex, một trong những chỉ báo ngoại hối nhiều nhất và thực sự hữu ích. Chúng không áp đặt lời khuyên cho nhà giao dịch về cách hành động, mà chỉ giúp họ những nhiệm vụ điển hình mà họ có thể phải đối mặt trong quá trình giao dịch. Để bạn hiểu sâu đầy đủ về các tùy chọn sử dụng chúng, chúng tôi khuyên bạn nên làm quen với các chức năng mà chúng thường thực hiện nhất:

  1. Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự;
  2. Cung cấp thông tin thứ cấp về tài khoản: số dư, ký quỹ, spread, swaps, dữ liệu về vị thế mở và những thứ tương tự;
  3. Áp dụng các mức ngang, kênh, đường xu hướng và cực trị;
  4. Xếp các hình đồ họa: hình tam giác, lá cờ, đầu và vai, vân vân;
  5. Tìm mô hình và mẫu nến;
  6. Hoạt động như một người tính toán, đưa ra các khuyến nghị về quản lý lot, rủi ro và tiền bạc.
  7. Hiển thị ranh giới của các phiên giao dịch.

Mỗi thứ có thể làm cho việc hình dung thị trường trở nên thuận tiện, đơn giản và dễ hiểu. Chúng tôi có thể giới thiệu chúng cho những nhà giao dịch mới bắt đầu nghiên cứu phân tích đồ họa và hình nến.

 

Phải Làm Gì Nếu Bạn Không Có Chỉ Báo Phù Hợp

Không nghi ngờ gì nữa, khi kỹ năng chuyên môn của bạn phát triển, bạn có thể có những ý tưởng, lý thuyết và chiến lược mới mà bạn muốn biến thành hiện thực. Thực ra, hiện tại không khó. Để làm điều này, bạn có thể thực hiện một trong hai cách. Đầu tiên là bắt đầu học lập trình và tự tạo tất cả các chỉ báo. Thứ hai là giới hạn bản thân trong việc viết thuật toán và dựa trên nó, đặt hàng một chỉ báo từ một lập trình viên.

Đừng nghĩ rằng các dịch vụ lập trình là đắt tiền. Một chỉ báo đơn giản sẽ được tạo cho bạn với giá 20-50 đô la tại các trung tâm môi giới việc làm tự do và nếu bạn tìm kiếm những người có cùng chí hướng, rất có thể bạn sẽ nhận được mã lập trình miễn phí để đổi lấy thuật toán của mình.

Nhân tiện, nếu bạn không thể tìm thấy ngay thứ gì đó trong số các chỉ báo tùy chỉnh, hãy gọi điện tại các diễn đàn chuyên ngành. Rất nhiều người đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự và họ rất có thể sẽ giúp bạn tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.

Ưu Và Nhược Điểm Của Việc Sử Dụng Các Chỉ Báo

Các chỉ báo ngoại hối là một lối thoát tuyệt vời cho một nhà giao dịch mới bắt đầu, những người không biết cách nào để tiếp cận phân tích và dự báo thị trường. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm yếu:

  1. Vẽ lại và độ trễ tín hiệu;
  2. Thiếu thông tin các số liệu cơ bản (tin tức, thống kê kinh tế, các sự kiện chính trị nóng);
  3. Ràng buộc với nền tảng tĩnh trong trường hợp sử dụng các chỉ báo tùy chỉnh;

Tuy nhiên, lợi thế lại nhiều hơn:

  1. Dễ sử dụng;
  2. Dạng tín hiệu trực quan rõ ràng;
  3. Đơn giản hóa quy trình đánh dấu và tiết kiệm thời gian
  4. Chúng phổ biến và có thể được sử dụng để giao dịch hầu hết mọi cặp tiền tệ và tài sản khác;
  5. Có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa;
  6. Dễ dàng lập trình và trở thành một phần của cố vấn giao dịch;
  7. Chúng là cơ sở để tạo ra một chiến lược giao dịch;

Tóm lại, chúng tôi muốn cảnh báo bạn rằng một chỉ báo không phải là thuốc chữa bách bệnh, mà chỉ là một công cụ để bạn tiến hành phân tích thị trường và đưa ra các quyết định nhất định. Vì vậy, kết luận cuối cùng sẽ luôn là của bạn. Và nó phụ thuộc vào bạn mức độ thành công của giao dịch trên thị trường tài chính.


« NHỮNG BÀI BÁO HỮU ÍCH
Theo dõi chúng tôi