31 tháng 8 năm 2019

Đầu tiên, đánh giá về các sự kiện trong tuần trước

  • EUR / USD. Như chúng tôi dự đoán, các cuộc đàm phán của các nước G7 vào ngày 24-26 tháng 8 không ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng nó đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, trái với mong muốn của Donald Trump, càng củng cố đồng đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến một vài yếu tố trong số đó. Đầu tiên, đó là lời hùng biện hòa giải của Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã mang lại hy vọng cho một hiệp định thương mại. Hơn nữa, có sự gia tăng chi tiêu tiêu dùng cá nhân tại Hoa Kỳ (4,7% thay vì dự báo 4,3%) cùng với sự gia tăng lợi suất của trái phiếu kho bạc và chỉ số chứng khoán Mỹ. Nếu chúng ta thêm vào yếu tố giảm lạm phát ở Đức và tuyên bố của người đứng đầu tương lai của ECB bà Christine Lagarde về các biện pháp khả thi để hỗ trợ nền kinh tế Eurozone (QE), họ sẽ tăng cường đồng đô la so với đồng euro gần 200 điểm.
    Hầu hết các chuyên gia dự kiến đồng euro sẽ suy yếu và cặp tiền này sẽ giảm, cho thấy mức thấp trong tháng 8 ở mức 1.1025 là mục tiêu. Tuy nhiên, sự sụp đổ dữ liệu về doanh số bán lẻ ở Đức (giảm 2,1% thay vì 1,3% dự kiến) đã đẩy cặp này xuống thấp hơn, khoảng 1,0960, sau đó là một sự phục hồi nhẹ, và cặp này đã kết thúc tuần ở mức 1,0990;
  • GBP / USD. Được hỗ trợ bởi phân tích đồ họa, 70% các nhà phân tích đứng về phía những con gấu vào tuần trước, hy vọng đồng bảng Anh sẽ suy yếu hơn nữa. Đó là những gì đã xảy ra khi những tin tức xấu liên quan đến Brexit được đưa ra. Sự thành lập Quốc hội của Thủ tướng mới, ông Vladimir Johnson, không chỉ gây ra làn sóng bất bình trong dân chúng, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng GfK, dự đoán về việc Anh rời khỏi EU. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ailen Simon Coveney, Vương quốc Anh không có đề xuất đáng tin cậy nào đối với Brexit. Kết quả là cặp GBP / USD mất khoảng 130 điểm trong tuần, giảm xuống mức 1.2165; 
  • USD / JPY. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 8, đã đẩy cặp này giảm mạnh, và kết quả là tạo một vùng gap trong đà giảm, nó đã đạt 104,45 vào thứ Hai ngày 26 tháng 8. Tuy nhiên, sau đó, khi đại đa số các nhà phân tích dự kiến (70%), trong bối cảnh tuyên bố của Trump về các cuộc trò chuyện qua điện thoại hiệu quả của Vương quốc Anh với Trung Quốc, đồng đô la bắt đầu lấy lại vị thế của mình, đạt đến vùng kháng cự mạnh 106,60-106,70 vào thứ Năm. Khi kết thúc thời hạn năm ngày, cặp đôi đã hoàn thành nó ở mức 106,25; 
  • Tiền điện tử. Bạn không thể đặt tên cho tình huống trong thị trường này là tốt được, trong thực tế, hoàn toàn phù hợp với dự báo của chúng tôi. Nhớ lại rằng hai tuần trước, Chỉ số Fear & Greed của Bitcoin đã giảm xuống mức Cực kỳ sợ hãi và 70% các nhà phân tích đã đưa ra dự báo tiêu cực cho cặp BTC / USD, hy vọng nó sẽ giảm xuống vùng 9.000-9.500 đô la. Đây chính xác là những gì đã xảy ra: vào thứ Năm ngày 29 tháng 8, Bitcoin đã đạt được mức đáy địa phương ở mức $ 9.355.
    Nếu bạn ghi nhớ nền tảng tin tức, không có lý do rõ ràng cho sự sụp đổ như vậy. Và chúng ta có thể giả định rằng khi không có nhu cầu, người bán bắt đầu giảm giá mạnh, hy vọng sẽ thu hút được người mua mới.
    Thật vậy, tình hình với bitcoin không phải là niềm vui, nhưng vẫn rất khó để gọi nó là kịch tính, dựa vào hỗ trợ trong khu vực $ 9.100, cặp đôi đã không cập nhật mức thấp trong tháng Bảy. Tình hình với các altcoin, có mức độ phổ biến đang giảm dần, trông có vẻ bi thảm hơn nhiều. Litecoin (LTC / USD) đã trở lại mức của tháng 3 năm 2019, đã cạn kiệt 56% trong 10 tuần qua. Khoản lỗ của Ripple (XRP / USD) so với cùng kỳ lên tới 50% và hiện đang giao dịch với mức giá của hai năm trước. Và altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH / USD) đã mất 54%. Đối với toàn bộ vốn hóa của thị trường tiền điện tử nói chung, nó đã giảm khoảng 32% trong 10 tuần, từ 367 tỷ đô la xuống còn 250 tỷ đô la.


Đối với dự báo cho tuần tới, tóm tắt ý kiến của một số nhà phân tích, cũng như dự báo được thực hiện trên cơ sở nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật và đồ họa, chúng ta có thể nói như sau

  • EUR / USD. Bất chấp những tuyên bố ôn hòa của tổng thống Mỹ và lãnh đạo Trung Quốc tuần trước, quyết định tăng thuế của Trump Trump từ ngày 1 tháng 9 vẫn chưa bị hủy bỏ. Chỉ có lời hứa của ông ta sẽ hoãn đợt tăng thuế này cho đến ngày 15 tháng 12. Vì vậy, kết thúc cuộc chiến thương mại giữa các quốc gia này hoàn toàn không phải là sự thật. Các nhà đầu tư đang hy vọng có được một phần câu trả lời cho câu hỏi này từ các bài phát biểu của Christine Lagarde vào thứ ba ngày 3 tháng 9 và Jerome Powell vào thứ Sáu ngày 6 tháng 9.
    Bạn cũng nên chú ý đến giá trị của chỉ số PMI Caixin trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc, điều này phản ánh mức độ tự tin kinh doanh trong nền kinh tế của đất nước này và sẽ được công bố vào thứ Hai ngày 02 tháng 9. Dữ liệu về hoạt động kinh doanh (ISM) tại Mỹ sẽ được công bố vào thứ ba và thứ tư, và vào thứ Sáu, dữ liệu về thị trường lao động Mỹ theo truyền thống sẽ được công bố. Theo dự báo, số lượng việc làm mới ngoài ngành nông nghiệp (NFP) có thể giảm nhẹ, từ 164K xuống còn 159K, điều này khó có thể tác động mạnh đến đồng đô la.
    Dựa trên dữ liệu dự báo, hầu hết các nhà phân tích (55%) dự đoán EUR / USD sẽ đi ngang, dọc theo mức 1.1000 tại 1.0960-1.1050 vào tuần tới. 25%, được hỗ trợ bởi 90% bộ dao động và 100% các chỉ báo xu hướng, hy vọng rằng cặp tiền sẽ có thể vượt qua hỗ trợ 1.0960 sau đó rơi xuống vùng 1.0875-1.0925. 20% còn lại tin rằng cặp đôi này sẽ điều chỉnh và tăng lên mức 1.1250. Kịch bản này được hỗ trợ bởi 10% bộ dao động trên D1, đưa ra tín hiệu về việc cặp bị bán quá mức. Cần lưu ý rằng trong quá trình chuyển đổi sang dự báo trung hạn, số người ủng hộ việc tăng cường đồng euro tăng lên 60%. Đồng thời, các nhà phân tích đang chờ đợi cặp tiền trở về mức 1.1400-1.1500; 
  • GBP / USD. Hiện tại, biến động bảng Anh ba tháng so với đồng đô la Mỹ là khoảng 14%. Nó đã rất cao so với lần gần nhất tại thời điểm khi Theresa May cố gắng phê chuẩn thỏa thuận với EU trong Quốc hội Anh. Bây giờ sự biến động của cặp phụ thuộc vào ông Boris Johnson và kỳ vọng về một Brexit cứng.
    Trong tình hình hiện tại, như trước đây, hầu hết các chuyên gia (60%) không mong đợi bất cứ điều gì tốt cho bảng Anh. Hoàn toàn đồng ý với phân tích đồ họa trên H4 là chỉ số của 90% các chỉ số trên H4 và D1, họ đề nghị rằng cặp này sẽ kiểm tra lại mức thấp vào ngày 12 tháng 8 năm 2019. - 1.2015. Phân tích đồ họa trên D1 cho thấy khả năng giảm giá của cặp này hơn nữa - xuống mức thấp của tháng 10 năm 2016, 1.1945. Hỗ trợ gần nhất là 1,1260;
    40% các nhà phân tích còn lại, cùng với 10% các bộ dao động, tin rằng cặp tiền này đã bị bán quá mức và hy vọng nó sẽ quay trở lại phạm vi 1.2420-1.2550. Dự báo của họ được củng cố bởi hy vọng về một quá trình đàm phán tích cực với EU về Brexit; 
  • USD / JPY. Số liệu thống kê kinh tế yếu kém của Nhật Bản, cũng như một số thời gian tạm lắng trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đã dẫn đến sự giảm giá đối với đồng Yên. Đó là lý do tại sao 70% các chuyên gia mong đợi sự tăng trưởng hơn nữa của cặp này đến mức 107,00-107,70. Mục tiêu tiếp theo, theo phân tích đồ họa trên D1, là 108,75.
    Đối với quan điểm ngược lại, lập luận của những con gấu là mức giãn trên lợi suất trái phiếu 10 năm tại Nhật Bản và Hoa Kỳ đã giảm khoảng 135 điểm kể từ tháng 11 năm 2018 và đồng yên đã tăng giá so với đồng đô la 7% (từ 114,5 đến 106,00). Và xu hướng mạnh mẽ này cũng có thể tiếp tục. Nhiệm vụ trước mắt là vượt qua sự hỗ trợ của 104,80. Sau đó, trong trung hạn, đồng tiền Nhật Bản thậm chí có thể đạt mức đáng kể 100,00;
  • Tiền điện tử. Một tuyên bố bất ngờ được đưa ra bởi người đứng đầu Ngân hàng Anh, Mark Carney, phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở Jackson Hole (Mỹ). Ông đã nói cực kỳ tiêu cực cả về quyền bá chủ của tiền tệ Mỹ và triển vọng về sự xuất hiện của một dự trữ khác, chẳng hạn như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Giám đốc ngân hàng Vương quốc Anh cho biết đồng đô la nên được thay thế bằng một số hình thức tiền điện tử tương tự như đồng Libra mà Facebook giới thiệu gần đây. Người ta không biết liệu điều ước của ông ta có thành hiện thực hay không, nhưng cho đến nay, đồng đô la, đồng nhân dân tệ, đồng Thiên Bình và đồng bảng Bảng thì đồng đô la có triển vọng tăng mạnh nhất
    Như đã đề cập ở trên, cặp BTC / USD đã tiến gần đến mức thấp trong tháng 7 ở khu vực $ 9.100 vào tuần trước. Lần trước, Bitcoin đã nhận được hỗ trợ và chiến đấu đầu tiên ở mức 11.080 đô la, và sau đó ở mức 12.320 đô la. Cho dù điều gì đó tương tự xảy ra lần này phụ thuộc phần lớn vào các nhà đầu tư tổ chức lớn. Bitcoin cũng có thể được hỗ trợ bằng việc ra mắt Bakkt, hệ sinh thái tiền điện tử được tạo ra bởi Intercontinental Exchange (ICE). Trong trường hợp sự cố tự tin hỗ trợ $ 9,000-9,100, cặp tiền có khả năng rơi vào vùng $ 7.450-8.200.
    Nhưng triển vọng cho các altcoin trông ảm đạm trong cả hai trường hợp. Nếu Bitcoin giảm, nhà đầu tư quan tâm đến thị trường tiền điện tử nói chung cũng sẽ giảm. Và nếu Bitcoin bắt đầu phát triển, thì chúng ta có thể mong đợi một hoạt động trao đổi altcoin tích cực cho tiền điện tử tham chiếu.

 

Roman Butko, NordFX 

 

Lưu ý: Những tài liệu này không nên được coi là một khuyến nghị cho đầu tư hoặc hướng dẫn làm việc trên thị trường tài chính: chúng chỉ dành cho mục đích thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính là rủi ro và có thể dẫn đến mất tiền gửi.


« Phân tích thị trường và Tin tức
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi